FarDate:远期
在换汇交易或资金拆放市场中，就是指第二个交割日，亦即距交易日比较远的交割日。
FinancialFutures:金融期货
在期货交易市场中，以金融产品如利率、货币、债券等为交易标的物的期货交易。
FirmMarket:行情挺升的市场
乃指在金融市场中，市场行情持续看涨的状况，因其下跌的机率比较小因而称之为“FirmMarket”。
FirmOrder:确定指示单
交易员在接到顾客的买卖指示后，无需再向顾客确认，即可执行交易的买卖指示单。
FirmPrice:确定报价
报价者报出价格之后，各项报价条件不变的情况下，在未更动价格前，该报价为持续有效的报价。报价者不可借任何理由拒绝此报价之交易。亦有人称之为FirmQuotation,或FirmOffer。
FixedForward:确定日期的远期外汇交易
指交割日期确定在某一特定日期的远期外汇交易。
ForeignExchangeMarket:外汇市场
在金融市场中，外汇市场提供一条渠道，使两種货币可以相互兑换。亦即使两種货币透过外汇市场的运作而结合。
ForeignExchangeReserve:外汇储备
外汇储备系是指持有外汇资产之总称。其定义有三：一、全國外汇储备：定义之范围最广，指全体國民、政府机关、银行体系及中央银行所持有的國外资产。二、银行体系中外汇储备：指包涵中央银行及全体金融机构所持有的國外资产净额，亦即國际经济学中谓的國际储备金(InternationalReserve)。三、中央银行外汇储备：此即我们日常提及的外汇储备，亦即中央银行本身持有之國外资产。其中涵盖中央银行原有外汇资金、向外汇市场买入的外汇、以及中央银行运用外汇存底所获得之操作利的与利息所得。
Forward-forward:远期对远期
在外汇及货币市场中，远期对远期的交易是指交易的第一个交割日为即期交易日后之未来的某一日期。而第二个交割日比第一个交割日更远的未来某一日期，因交易的两个交割日都是在即期交易日后之未来的某一特定日，所以称之为远期对远期。
ForwardRateAgreement(FRA):远期利率协约
交易的双方依目前的利率水准，议定在未来某一特定时期的借贷利率。所谓未来某一特定时期是指远期对远期的一段时期，如未来九个月至一年的三个月期间。从事FAR交易的目的在规避未来利率波动的风险。
Gapping:期差操作
资金调度人员根据对利率走势的预测，故意使资金流量形成不均衡的状态，以期因利率的波动，而获取利润。
GoldStandard:金本位制
一國的货币与黄金维持一定的价量关系，各國的汇率由各國货币与黄金的量价关系来决定。各國借由货币与黄金的价量关系，及黄金价格的调整机能，而调整各國间的汇兑与汇率关系。
GovermmentBond:政府债券
中央政府或地方政府为筹措资金用以地方建设或特别用途而向社会大众借钱且承诺于到期时支付偿还本息的承诺保证书。
Hedge:风险规避
采取适当的措施，以规避投资或经营的风险。一个真正完美的风险规避措施，是把所有可能發生利得或损失的机率排出在外。一般而言，风险规避可分为两类：一为资本需求型的风险规避措施(CapitalHedge)；一为商业需求型的风险规避(CommercialHedge)。
Hit:主动抛售
在金融产品交易过程中，Hit就是指卖出该金融产品的动作。也就是指询价者以BidRate把交易标的物卖给报价者的动作。也有人用Yours来表示。
Ifpuorg:附条件交易指示单
顾客在给予交易员的交易指示中，附有一些条件，一旦符合这些条件，交易员就会根据交易提示单的指示来进行交易。一般而言，附条件交易指示单上的条件大多是有关价格和部位。通常附条件交易指示单会配合限价提示单来操作。
IndirectQuotation:间接报价法
在國际外汇市场中，汇率的报价方式是以每一单位的本國货币折合若干外國货币的方法来表示的。亦有人称之为QuantityQuotation(数量报价法)。
