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《幽灵的礼物》第十六章 交易计划
- 作者： 来源： 日期：2007-02-21 点击：44
第十六章 交易计划
规则运用的铺垫没有一个交易计划， 再好的规则也无从施展。 怎样给自己制定完善的交易计划？幽灵没有忘记弥补这个重要的环节。 幽灵决定，把在《期货杂志》论坛发表的内容作为“幽灵的礼物”的一部分，然后结束这本书的写作，至此他已完成了他回馈计划中的第一步。 事实证明幽灵的这个计划十分成功，其反响之热烈超出了幽灵的预料。甚至有不少交易员希望不要停止正在讨论的讨论，让幽灵和参与者的对话长期持续下去。但是幽灵觉得，应该先稍事休息，看看自己努力的结果是什么样，再继续进行下一步。
交易是辛苦异常的事，每一个交易日都必须以全部身心凝神研究。尽管幽灵还要操作自己的诸多项目，但是，什么都比不上这样的业绩带给他的成就感--小交易员在幽灵的指导下，成功地击败了强劲的对手。
交易之中层峦叠嶂，险象环生。对于一个交易员来说，如何能够长时间立于不败之地，是头等大事。但是，如果缺少了一些必要的因素，例如--交易计划，交易是根本无法顺利进行的。
市场上会有许许多多不同的交易计划和投资理论。一位交易员认为行之有效的投资理论，却不一定适合另一位交易员，因为他们的建仓位置和清仓位置各不相同。
所以每一个投资理论也都可能是一个非常好的方法。按照幽灵的规则，更可以说是交易员们运用了同一个系统。这就是幽灵希望通过阐述他的交易规则，从而向大家说明的。对于小交易员来说，为了缩小与成功交易员之间的差距，以及提高自己的威信，根据规则相机而动，比跟在那些拥有大资金的交易员后面亦步亦趋要好得多。
只有在保证公平竞争的前提下，小交易员才能够生存，而这一点在交易过程中是至关重要的。要做到这些，只能够通过运用技巧来达到，同时还要求交易员深刻领悟规则的精髓，并对自己有一个十分正确的了解。如果交易员不把自己的切身体会和规则进行有机结合，就不能很好地运用法则，这就像让一个意志薄弱的人在马拉松比赛中胜出一样困难。这和职业棒球有异曲同工之处。如果没有击中球，你就 得竭尽全力跑向球场的外野区。因为你知道，只要你能阻止你的对手（即市场）比你的分数高，那你就还有机会。你必须运用你的直觉，同时还需要大量的实践操作，才能逐渐磨练出你的反应能力。只知道规则是远远不够的，没人能够提醒优秀交易员如何去交易，因为你需要自己去遵循正确的规则进行正确的思考。同样道理，如果事实没有证明你所持的仓位是正确的，就要及早清仓。
当我们感到自己对于市场的行为和反应都在掌握之中了，就可以开始我们的交易计划。只要我们为各種可能的结果都提前做好了准备，并能够根据不同的情况调整我们的行为，我们就可以开始遵循一个有效的投资理论了。 除了关键的开始规则外，还有一个重要的步骤。幽灵将在下面论述他这么多年在交易过程中的一些心得，例如怎样寻找一个建仓位，如何提高建仓的起始优势。 所有的交易员都认为存在一个最好的投资理论，但即使是最好的系统，也有失灵的时候，这就是为什么我们需要幽灵的规则。一个糟糕的系统尽管偶尔也会有起作用的时候，但大多数情况下可以让一次出色的交易变得很糟--许多投资理论都有自己的缺点。
在许多投资理论的设计中，都引用大量历史数据进行回溯测试，在进行保证金交易时，都假设使用者有足够的资金来继续交易。运用历史数据回溯测试作为建立投资理论的标准是很困难的，幽灵曾经仔细研究过这些投资理论，对此他也有自己的见解。
交易员常常被自己的情感所左右，从而看不到全局，这是使系统失灵的主要原因。究竟哪一種投资理论最好呢？其他的著作要用大量的篇幅才能说明白，幽灵运用深入浅出的语言阐述了他的智慧。只要你一直在连续阅读这本书的内容，幽灵所说的话就能够激发你自己的思考，从而让你理解力提高，这才是最重要的。被市场从你和你的家庭夺走金钱，是很让人沮丧的一件事情。你对市场研究得越多，你就能更好地运用那些规则，从而避免这種沮丧。休息一下，喝一点自己喜欢的饮料，拿出你的笔记本，准备做笔记。你要根据自己的目标做出自己的交易计划，幽灵要提供一些很好的建议。 你的交易计划给你建仓信号，幽灵的规则可以让你及时变现，并在市场下跌时保护你的资金。在交易中，你必须成为最了解你自己的行为专家。你的行为动机必须很明确，就是不能让你的帐户上出现大比例的损失--不只今天是这样，而是每天都要如此。你必须把这種大损失看成是与个人的不良习惯一样，避免这種情况出现在你的帐目表上。因为幽灵会看到你的帐目表，如果他发现了这種情况，你就必须向他作出解释。当他看着你的时候，你一定会感到领口发紧，脸面发烫，这一天都会心里不痛快。幽灵希望你在交易中有更大的收获，而你，必须警惕当自己的仓位处于不利状态时的每一贩N印�
你能在交易中获得丰厚收益吗？只有当你每次只损失少量的资金，并且从不让变幻无常的市场牵着你的鼻子走时，你才能做到这一点。这是你需要回答的問題，幽灵不会替你回答，你只有证明给你自己看，让你的实际表现为你说话，不超过六个星期，你就会知道这一点了。
你可以实现你的愿望，但这不是因为你在交易中赚了多少钱，而是因为你的损失很少。我们知道有许多十分成功的交易员，对他们来说赚钱实在是小事一桩。但是他们所不明白的是，尽管赚钱并不难，但保住这些钱可绝非易事。只有一種方法，可以长期保有这么多金钱。好的，如果赚钱并不难，那么为什么你们不明白赚钱之前一定要以最小的代价避免本钱损失呢？即使是我见过的一个最大的输家，他在交易场中也有几个月成绩是相当骄人的。必须重视只能小亏的重要性，切记。
阿瑟：幽灵，我将把你所讲的都写入我们的书中，如果有不准确的地方你可以进行核对。虽然我对自己的交易生涯十分熟悉，但是对于你，我还并不算是了解你的每一件事情。所以讨论問題和把这些思想见解诉诸笔端，是完全不同的两回事。
我现在更愿意以一个读者的身份，而不是作者的身份来记述，你觉得这样写出来的东西，是不是会让读者更容易理解一些？
幽灵：你说得没错，阿瑟！我可以很详细地告诉大家，如何制定一个好的交易计划，然后你把它们记录下来。
阿瑟：好吧，那我们开始吧。
幽灵：在每一个交易计划中，都应该充分设计进你自己的独特优势，你的优势完全可以决定你的交易事业的成败。在交易圈里，如果有足够的优势，就能生存更长的时间。我的规则并不是交易计划，你必须同时准备好一个交易计划，才能让规则发挥作用。对我来说，规则是最为重要的优势，它给了我信心，让我知道我有能力并且一定能够在交易中生存下去。保证自己的生存，是任何一个交易计划的灵魂所在。如果我知道我能够生存，那么设计交易计划就会更容易一些。
尽管我的计划看起来比其他人的要超前，但是市场的趋势只有三種。你一定会问我：第三種趋势是什么？相信我，用不了几天，市场就总会出现场外交易员从未想到过的情况。我没有把市场的第三種变化在期货论坛中公布，是因为我不想让新手在这一点上陷入迷惑。我会详细地对此进行说明。
一个好的交易计划，必须把可能的第三種市场走向考虑进去。那么这第三種走向会是异乎寻常的吗？完全不是。第三種走向，就是我们在自己的交易计划中希望获得的优势。随着趋势发展而突破了支撑位或阻力位的市场，最终会为你的成功助一臂之力。交易计划中最强烈的信号，就是当市场明显在沿着趋势运动时，并没出现跟风者大量建仓的局面。 有几支基金就是充分利用了他们交易计划中的这个信号，才斩获颇丰。当然，他们还有其它的一些标准。
作为趋势跟随者，你要有及早先行一步的意识。如果你只是随大流而不是在阻力点和支撑点前行动，那么你将损失惨重。市场不是静止不动的，你必须明白这一点。你不仅仅要平仓获利，还要在你的交易计划中为这種情况制定自己的标准。
